出纳是做什么的 -凯发k8国际

1、在公司领导下，按照国家法律法规、公司财务制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。
2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对收单，做到银行对账单相符。
3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符，发现差错及时查清更正。
4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务主管登帐。
6、配合财务主管对应收、应付款的清算工作。
7、按时发放公司员工的工资、奖金及其他福利。
8、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等支付工作, 不得逾期支付与银行相关的利息和一切与公司信用相关的各类费用。
9、负责妥善保管现金、支票、印章、收据等，做好相关单据、报表等会计资料的整理、归档工作。
10、负责掌管公司财务保险柜。
11、完成上级领导交办的其他工作。